东津新区（经开区）土地储备供应中心2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分  襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心概况

一、部门主要职责

根据襄办文〔2022〕5号，襄阳东津新区(襄阳经济技术 发区)土地储备供应中心，正科级。负责根据土地市场调控需要 ,为辖区确定储备土地规模、编制土地储备计划和供应计划提供支撑;负责辖区土地收储工作;负责辖区储备土地前期开发管护等工作。核定事业编制11名,其中:主任1名、副主任2名。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心部门决算由实行独立核算的襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心本级决算组成。

无纳入襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为334.60万元。与2022年度相比，收、支总计增加137.52万元，增长69.8%,主要原因是

补发了前两年的绩效奖金，新增加三名引进人才，所以基本支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计334.19万元，与2022年度相比，收入合计增加143.67万元，增长75.4%。其中：财政拨款收入334.19万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计334.60万元，与2022年度相比，支出合计增加137.93万元，增长70.1%。其中：基本支出322.11万元，占本年支出96.3%；项目支出12.49万元，占本年支出3.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为334.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.52万元，增长69.8%。主要原因是补发了前两年的绩效奖金，新增加三名引进人才，所以基本支出增加。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入334.19万元，比2022年度决算数增加143.67万元，增长75.4%,主要原因是补发了前两年的绩效奖金，新增加三名引进人才，所以基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无该项预算。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无该项预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.60万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.93万元，增长70.1%,主要原因是补发了前两年的绩效奖金，新增加三名引进人才，所以基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出334.60万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出31.64万元，占9.46%。主要是用于2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）16.14万元，占4.82%。主要是用于2101102科目事业单位医疗，2101199科目其他行政事业单位医疗支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）268.44万元，占80.23%。主要是用于2200150事业运行，2200112土地资源储备支出。

4. 住房保障支出（类）18.38万元，占5.49%。主要是用于2210201住房公积金的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为259.15万元，支出决算为334.60万元，完成年初预算的129.1%.其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 26.02万元，支出决算数为 22.22万元，完成年初预算的85.39%，主要原因是减员导致此项支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为 9.42万元，追加预算的主要原因是2023年起我中心的职业年金开始实缴。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.22万元，支出决算数为 11.37万元，完成年初预算的93.04%，主要原因减员导致该项支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 5.59万元，支出决算数为4.77万元，完成年初预算的85%，主要原因是减员导致该项支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为 12.08万元，完成年初预算的80.53%，主要原因是落实过紧日子的要求，严控一般性支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 180.99万元，支出决算数为 255.95万元，完成年初预算的141%，追加预算主要原因是预算时绩效奖金标准未出，且2023年补发了前两年的绩效奖金部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.33万元，支出决算数为18.38万元，完成年初预算的95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.11万元，其中：

人员经费322.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.20万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的96.8%。较上年增加0.07万元，增长3.3%,主要原因：公车维保支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.20万元，支出决算为2.13万元，完成全年预算的96.8%；较上年增加0.07万元，增长3.3%，主要原因：公车维保支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.13万元，主要用于公车加油、公车维保。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求。其中：外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

我中心非参公管理的事业单位，无此项经费。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的4.48％。此项目属于支出总额小于500万元的部门整体绩效自评，部门自评结果呈现形式为表格形式:

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，成本、产出、效益、满意度指标执行率较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。土地收储供应管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.59万元，完成预算97.27％。此项目属于工作运转类，且金额小于500万元（含）的项目，部门自评结果呈现形式为表格形式:

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，我中心共存在1个项目（土地收储供应管理经费项目，预算金额15万元），已经加强项目的预算规划、完善了绩效目标管理、全年加强项目执行与管理、结果与预算安排相基本相吻合等。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我中心无财政专项支出、专项转移支付支出。

    第四部分 其他需要说明的情况

我中心无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(八)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映用于事业单位其他基本医疗保险缴费经费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房公积金的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面支出。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分 附件

1.区土储中心公开报表

2.区土储中心绩效评价表