东津新区（经开区）招商局2023年度部门决算 -凯发娱发k8

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位20223年度无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2023年度无该项收支。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2023年度无该项支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为621.36万元。与2022年度相比收、支各增加280.47万元，增长82.28%，主要原因是：2023年度东津新区加大招商引资力度，相应收、支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计621.36万元，与2022年度相比，收入合计增加280.47万元，增长82.28%，主要原因是：2023年度东津新区加大招商引资力度，相应收入增加。

其中：财政拨款收入621.36万元，占本年收入合计的 100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计621.36万元，与2022年度相比，支出合计增加280.47万元，增长82.28%，主要原因是：2023年度东津新区加大招商引资力度，相应支出增加。

其中：基本支出27.55万元，占本年支出4.43%；项目支出593.81万元，占本年支出95.57%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为621.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加280.47万元，增长82.28%。主要原因是2023年度东津新区加大招商引资力度，相应收、支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入621.36万元，比2022年度决算数增加280.47万元。增加的主要原因是：2023年度东津新区加大招商引资力度，相应收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出621.36万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.47万元，增长82.28%；主要原因是：2023年度东津新区加大招商引资力度，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出621.36万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出612.45万元，占98.57%。

2. 社会保障和就业（类）支出3.26万元，占0.52%；

3. 卫生健康支出3.29万元，占0.53%；

4. 住房保障支出2.37万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为826.1万元，支出决算为621.36万元，完成年初预算的75.22%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数19.05万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的98.64%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为800万元，支出决算为593.66万元，完成年初预算的74.21%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金执行进度较慢，对预算执行有一定的影响。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数2.13万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算数的132.86%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策调整养老缴纳基数，相应经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数0万元，支出决算为0.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度，根据相关政策，东津新区全额拨款机关事业单位职业年金缴费由记账调整为实账。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数0万元，支出决算为0.15万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度新增残保金支付。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为1.40万元，支出决算为1.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策调整医保缴费基数，相应的经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.82万元，支出决算为0.87万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策调整公务员医疗补助缴费基数，相应的经费增加；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数0.49万元，支出决算为0.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策调整基数，相应的经费增加；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）。年初预算数为2.21万元，支出决算为2.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策调整住房公积金缴纳基数，相应的经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出27.55万元，其中：

人员经费25.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金；公用经费2.35万元，主要用于办公费、差旅费和其它交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：持续严格贯彻执行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，严格按实际需求支出“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、机关运行经费支出说明

    本部门（单位）2023年度机关运行经费支出1.22万元，比年初预算数减少0.26万元，降低17.57%。主要原因是：部分经费在一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）中列支。

    十一、政府采购支出说明

    本单位2023年度无政府采购支出。

    十二、国有资产占用情况说明

本单位2023年度无公务用车，无单位价值50 万元和100万元以上的通用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金593.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，除成本指标未完成年初预算值，其它均达成预期指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目全年预算数为826.1万元，执行数为621.36万元，执行率为75.22%。

主要产出和效益：

产出指标方面：一是数量指标实际到位资金额完成326.8亿元，二是质量指标合规率达到100%；

效益指标方面：一是经济效益指标签约项目开工率达到70%，二是社会效益指标，开工项目投产率达到60%；

满意度指标方面：服务对象满意度指标落户企业满意度达到90%；

未完成的绩效目标。成本指标方面：经济成本指标项目成本593.8万元，未达到年初目标值800万元。

存在的问题和原因：

存在的问题：项目成本593.8万元，未达到年初目标800万元。

原因：部分项目资金执行进度较慢，对预算执行有一定的影响。

　　下一步拟改进措施：

　　1.下一步拟改进措施。一是加强预算管理，科学编制预算；二是密切关注目标任务开展情况，如实际执行因客观因素有变，按绩效目标调整要求及时调整。2.拟与预算安排相结合。强化预算绩效管理意识，落实绩效管理工作。一方面加强对财务人员和业务科室人员预算绩效管理相关培训和学习，明确预算绩效管理的重要性。深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据。严格控制预算资金，保证预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为593.8万元，完成预算74％。

主要产出和效益：

产出指标方面：一是数量指标实际到位资金额完成326.8亿元，二是质量指标合规率达到100%；

效益指标方面：一是经济效益指标签约项目开工率达到70%，二是社会效益指标，开工项目投产率达到60%；

满意度指标方面：服务对象满意度指标落户企业满意度达到90%；

未完成的绩效目标。成本指标方面：经济成本指标项目成本593.8万元，未达到年初目标值800万元。

存在的问题和原因：

存在的问题：项目成本593.8万元，未达到年初目标800万元。原因：部分项目资金执行进度较慢，对预算执行有一定的影响。

下一步改进措施：一是加强预算管理，科学编制预算；二是密切关注目标任务开展情况，如实际执行因客观因素有变，按绩效目标调整要求及时调整。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。绩效自评结果通过合规渠道予以公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项支出。

第四部分  其他需要说明的情况-无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项)：反映本单位项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。反映用于机关事业单位残保金缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指用于机关干部职工公务员医疗补助的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗（项）：指用于机关干部职工其它医疗保险方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映用于机关干部职工公务员住房公积金的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词-无

第六部分  附件

一、2023年度东津新区（经开区）招商局整体绩效评价自评表

二、2023年度东津新区（经开区）招商局项目绩效评价自评表