襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室2023年度部门决算 -凯发娱发k8

目 录

第一部分襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第一部分 襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室概况

一、部门主要职责

1、主要承担襄阳市高铁站综合管理职责及区高铁办办公室日常工作；

2、组织协调各驻站单位切实搞好高铁站周边社会治安和经营秩序的管理、服务工作；

3、对照标准，狠抓创文爱卫工作；

4、投诉处理及应急情况处置，确保东站和谐平安；

5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室部门决算由实行独立核算的襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室本级决算和0 个下属单位决算组成。

襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室为临时单位，无内设机构；其中：行政人员1人，参公事业人员1人，非参公事业人员1人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为61.38 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.62 万元，下降18.16 %，主要原因是就餐工作人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计61.38 万元，与2022年度相比，收入合计减少13.62 万元，下降18.16 %，主要原因是就餐工作人员减少。

其中：财政拨款收入61.38 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计61.38 万元，与2022年度相比，支出合计减少13.62 万元，下降18.16 %，主要原因是就餐工作人员减少。

其中：基本支出0万元，占本年支出0%；项目支出61.38万元，占本年支出100%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

      图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为61.38 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.62 万元，下降18.16 %。主要原因是就餐工作人员减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入61.38 万元，比2022年度决算数减少13.62 万元。减少主要原因是就餐工作人员减少。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.38万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.62万元，下降18.16%。主要原因是就餐工作人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出61.38万元，用于2049999其他公共安全支出，占100% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的91.61%。其中：公共安全支出类，其他公共安全支出项年初预算为67 万元，支出决算为61.38万元，完成年初预算的91.61%。支出决算数小于年初预算数，主要原因：2023年12月的就餐费用未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，主要原因是临时机构。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12.63%。决算数小于预算数的主要原因：压减公务接待支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我办没有公务保障车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我办没有公务保障车辆。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.12万元，完成年初预算的12.63%，比年初预算减少0.83万元，主要原因是压减公务接待支出，厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是南阳市市政环卫服务中心干部，主要是考察学习我市高铁站片区驻站单位管理模式及相关管理制度职能情况以及高铁站区域突出问题管理整治情况。2023年共接待国内来访团组1个，8人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

    我办非参公管理事业单位，临时机构，无此项经费。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金61.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行情况与预算有一定偏差。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，，项目全年预算数67万元，执行数为61.38万元。主要产出和效益：产出指标方面：一是保障工作就餐人数39人，二是保障就餐单位3个；三是工作达标率100%。效益指标方面：一是保障本单位正常运转率100%，二是高铁站问题整治率100%。满意度方面：群众满意度大于95%。

发现的问题及原因：由于加班餐需公示，导致2023年12月的就餐费用延迟至2024年1月支付。

下一步拟改进措施：1、业务科室应按照项目实际支出情况制定年初预算，进行合理支出，对可能产生的一些费用做到精准估算，年底时提前支付，避免影响预算执行率；2、深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

高铁站综合管理项目绩效自评综述：项目全年预算67万，执行数61.38万，完成预算91.61％。主要产出和效益：产出指标方面：一是保障工作就餐人数39人，二是保障就餐单位3个；三是工作达标率100%。效益指标方面：一是保障本单位正常运转率100%，二是高铁站问题整治率100%。满意度方面：群众满意度大于95%。

发现的问题及原因：由于加班餐需公示，导致2023年12月的就餐费用延迟至2024年1月支付。

下一步拟改进措施：1、业务科室应按照项目实际支出情况制定年初预算，进行合理支出，对可能产生的一些费用做到精准估算，年底时提前支付，避免影响预算执行率；2、深化预算执行率与预算编制有机结合，将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制下一年的预算资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，我办共存在1个项目（高铁站综合管理），已加强项目的规划、完善了绩效目标管理、全年加强项目管理与执行、由于加班餐需公示，影响就餐费用的及时支付，导致结果与预算安排有差距。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我办无此项支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我办无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、襄阳市高铁站综合管理领导小组办公室绩效评价表.doc